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5月29日，北京明朝萬達科技股份有限公司(簡稱：明朝萬達)已更新提交相關財務資料，根據(jù)《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十二條規(guī)定，上交所恢復其發(fā)行上市審核。中德證券為其保薦機構(gòu)，擬募資3.64億元。

招股書顯示，明朝萬達是國內(nèi)領先的基于自有知識產(chǎn)權和專利技術的數(shù)據(jù)安全供應商，主要向政府以及金融、電信、能源、制造等行業(yè)客戶提供專業(yè)化的企業(yè)級數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品和服務。 公司在數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品、安全管理平臺產(chǎn)品及安全服務整體解決方案等方面形成多項核心技術，已成為國內(nèi)最具技術創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)實力的數(shù)據(jù)安全主要廠商之一。

明朝萬達數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品在國內(nèi)同類市場占有率已連續(xù)多年保持較高水平，根據(jù)賽迪顧問的《2021-2022 年中國網(wǎng)絡信息安全市場研究年度報告》，2021年公司數(shù)據(jù)安全市場份額排名第二位，主要客戶分布于金融、公安、大型企業(yè)三大市場。根據(jù) IDC 統(tǒng)計，公司在 2021年數(shù)據(jù)泄露防護市場排名第三。

本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：

財務方面，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，明朝萬達分別實現(xiàn)營業(yè)收入約3.18億元、4.0億元、4.70億元、1.25億元人民幣；凈利潤分別為2275.31萬元、5530.39萬元、4744.41萬元、-1803.73萬元人民幣。

值得注意的是，明朝萬達在招股書中提到，公司存在經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負的風險。其表示， 報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-1,620.92 萬元、-4,759.19 萬元、-13,071.66 萬元和-8,084.89 萬元，歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤分別為 2,275.31 萬元、5,530.39 萬元、4,744.41 萬元和-1,803.73 萬元。

報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為負，低于當期凈利潤水平，主要系報告期市場行情較好，公司加大業(yè)務投入，同時受疫情影響，部分項目驗收時間推遲導致公司存貨規(guī)模增加；此外，受經(jīng)濟形勢和疫情影響，最終用戶回款變慢，部分直接客戶資金流出現(xiàn)緊張情況，公司應收賬款規(guī)模增加。

公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負，會增加公司短期的資金壓力。若公司應收賬款回款未達預期，或者在執(zhí)行項目不能按期完成客戶驗收，收入及回款未達預期，將對公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，公司存在經(jīng)營活動現(xiàn)金流量持續(xù)為負的風險。