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索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)的前首席投資官斯科特·貝森特(Scott Bessent)在當地時間周二公布，他管理的宏觀對沖基金在今年逆勢實現了30%的超高收益率。對于未來的投資規劃，斯科特·貝森特告訴他的客戶，他押注2023年日元、黃金和石油將實現上漲。

日本央行此前出人意料地決定擴大錨定的10年期政府債券的收益率曲線控制(YCC)區間，標志著全球貨幣政策和金融市場流動性的“影響深遠時刻”，60歲的貝森特在一封信中對旗下的Key Square資本管理公司的客戶表示。在他看來，日本央行的決定是結束10多年激進的寬松貨幣政策的第一步。

一位來自Key Square的投資者表示，自日本央行12月19日采取行動以來，貝森特通過持有遠期期權，以及日元兌美元的價外看漲期權，獲得了約300個基點的回報。

在今年早些時候，該基金通過押注自然資源股、做空科技股和其他成長型股票以及能源價格而實現巨額獲利。這位投資者表示，截至周二，他買入的基金杠桿率更高的Key Square II基金今年漲幅更是達到驚人的54%。Key Square的發言人則拒絕置評。

貝森特在信中對投資者表示，他押注日元在2023年將繼續維持升勢，全球債市的收益率將繼續上升，直到全球多數央行采取更為中性的貨幣政策。

他表示，美元今年對大多數貨幣都實現了大幅上漲，如今正邁向未來多年的下跌趨勢，尤其是對日元、黃金和一些新興市場的貨幣。他還預計，隨著日本投資者拋售外國市場的債券，將資金帶回國內進行投資，全球收益率曲線未來將趨陡。

他還認為，中國重新開放趨勢將提振該國經濟，進而轉化為對大宗商品和消費品的更高市場需求，并導致國內外旅游人數的激增。

貝森特強調，來自中國的經濟刺激，加上日本央行的緊縮政策，最終將為一些發達和新興債券市場的多年多頭倉位提供極具吸引力的切入口。

在2022年逆勢實現正向的回報率之前，貝森特旗下的旗艦基金曾經在2020年和2021年分別下跌5.1%和7.2%。隨著外匯市場波動加劇，他告訴客戶，他希望能夠在2023年能夠跑贏行業基準回報率。

2012年底至2013年初，在索羅斯基金管理公司任職期間，貝森特曾經通過做空日元實現獲利15%，貝森特也因此而一戰成名躋身全球明星基金經理行列。據他旗下基金的投資者稱，他告訴客戶，他認為隨著日元匯率走強，他能夠實現與之類似的收益水平。