一些由華爾街金融大鱷或明星交易員領(lǐng)導(dǎo)的最大規(guī)模新晉對(duì)沖基金正在籌集更多的資金，可能達(dá)到新冠疫情爆發(fā)前以來(lái)從未見(jiàn)過(guò)的水平，因此，未來(lái)幾個(gè)月，以及2024年的一批市場(chǎng)資金很可能包括這些多年來(lái)最大規(guī)模的華爾街對(duì)沖基金初創(chuàng)公司。據(jù)了解融資活動(dòng)的人士透露，至少有四家新晉對(duì)沖基金公司有望在年底前募資超過(guò)10億美元，預(yù)計(jì)總計(jì)從投資者那里籌集至少約65億美元，明年的規(guī)模可能將更加龐大。
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華爾街傳奇對(duì)沖基金Millennium Management的前高管鮑比·賈恩(Bobby Jain )正在考慮在2024年下半年開(kāi)設(shè)一只多經(jīng)理管理、多策略的對(duì)沖基金。如果他能實(shí)現(xiàn)這一飛躍，其規(guī)模可能與ExodusPoint資本管理公司的規(guī)模相匹敵。ExodusPoint資本管理公司于2018年成立，資管規(guī)模達(dá)到80億美元，由另一位Millennium的前同事邁克爾·蓋爾班德(Michael Gelband)領(lǐng)導(dǎo)。52歲的賈恩通過(guò)發(fā)言人拒絕置評(píng)。
杰富瑞金融集團(tuán)的大宗服務(wù)銷(xiāo)售主管Barsam Lakani表示:“我們現(xiàn)在看到市場(chǎng)上出現(xiàn)了一些‘嫩芽’資金，這給了我們激勵(lì)和信心。”
但是Lakani表示，即便如此，與2008年金融危機(jī)前相比，現(xiàn)在起步管理資金至少為10億美元的公司數(shù)量有所減少，因?yàn)楝F(xiàn)在的融資變得更加困難。
“這是一個(gè)不同的環(huán)境，”他表示。“如今的新公司需要接受外包和單獨(dú)管理賬戶，靈活地在家工作，并且降低費(fèi)用，并考慮組建一支精簡(jiǎn)化的團(tuán)隊(duì)。”
10億美元規(guī)模的對(duì)沖基金啟動(dòng)——公司每年籌集的資金總額為10億美元或以上
2005年，12家初創(chuàng)公司每家至少融資10億美元，總共吸引了約190億美元的資金。去年，只有兩家公司超過(guò)了門(mén)檻，總共吸引了大約45億美元的資金。
到目前為止，2023年最大的一筆投資是Mala Gaonkar的SurgoCap Partners，該公司于1月份以募集的18億美元啟動(dòng)資金正式啟動(dòng)。
今年啟動(dòng)資金規(guī)模最大的兩家對(duì)沖基金公司由知名對(duì)沖基金Citadel的前交易員負(fù)責(zé)，這些資金將分配給多個(gè)股票投資經(jīng)理，這些經(jīng)理在多頭和空頭策略之間大致平衡。
據(jù)悉，Citadel前明星交易員Jonas Diedrich 以及Dave Sutton將于今年7月開(kāi)始在位于英國(guó)倫敦的Ilex Capital Partners正式管理規(guī)模高達(dá)17億美元的資金。有知情人士表示，Citadel旗下Surveyor Capital部門(mén)的前負(fù)責(zé)人Todd Barker準(zhǔn)備在今年晚些時(shí)候開(kāi)設(shè) Freestone Grove Partners ，預(yù)計(jì)管理資金規(guī)模將超過(guò)20億美元。
前老虎環(huán)球管理的明星分析師Colter Van Domelen領(lǐng)導(dǎo)的Informatic Capital是今年啟動(dòng)資金規(guī)模排名第四的對(duì)沖基金公司。據(jù)知情人士透露，這位前老虎環(huán)球管理公司的交易員領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)沖基金本月開(kāi)業(yè)，預(yù)計(jì)到年底將管理大約10億美元資產(chǎn)。
據(jù)了解，賈恩的計(jì)劃在6月30日正式離開(kāi)傳奇對(duì)沖基金Millennium之后應(yīng)該會(huì)變得更加清晰。根據(jù)與前雇主達(dá)成的協(xié)議，他要到7月份才能開(kāi)始招聘自己的員工，甚至無(wú)法獲得辦公場(chǎng)所，然后他必須再等一年才能開(kāi)始管理客戶資金。
以下是今年一些值得關(guān)注的初創(chuàng)對(duì)沖基金公司:
