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1月6日,嘉實基金發布公告顯示,嘉實京東倉儲基礎設施REIT公眾投資者認購總量已超過公眾發售總量,決定提前結束募集。該基金1月10日發布的公告顯示,嘉實京東倉儲基礎設施REIT面向公眾投資者募集總額為0.45億份,(之前確定的認購價格為3.514元/份)公眾認購金額超341億元。從配售比例來看,最終公眾發售配售比例為0.46%。按照發售公告信息,該REIT基金計劃募集總額17.57億元,最終發行累計吸引了近720億元資金參與。
此前,該REIT已完成網下投資者詢價,并獲得超126倍認購。據悉,嘉實京東倉儲基礎設施REIT底層資產包括重慶的京東重慶電子商務基地項目(中轉配送中心)一期項目、武漢的京東商城“亞洲一號”倉儲華中總部建設項目和廊坊的京東“亞洲一號”廊坊經開物流園項目,合計建筑面積35.1萬平方米。項目資產出租率均達到了100%即滿租狀態,租約長度約五至六年,高于行業平均水平的三年,整體運營高效穩定且抗風險能力較強。
財務數據顯示,2019年至2021年三年間,上述項目整體經營情況良好,凈利潤分別達到2239.37萬元、3121.01萬元和4251.47萬元,2022年上半年營業總收入為5315.47萬元,凈利潤為2079.56萬元。根據可供分配金額測算報告,2023年基礎設施基金凈現金流分派率將達到4.29%。
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